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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 001.00 | 336.00 | 3 666.00 | 4 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 675.00 | 176 410.00 | 84 266.00 | 260 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 727.00 | 176 745.00 | 213 981.00 | 390 727.00 |
060 Stock marchandises | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
072 Créances – Autres | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
084 Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
110 Total général Actif | 461 704.00 | 176 745.00 | 284 958.00 | 461 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 103.00 | 128 865.00 | | 115 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 922.00 | 108 690.00 | | 109 922.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 032.00 | 237 563.00 | | 225 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 260.00 | 100 884.00 | | 94 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 837.00 | -14 842.00 | | -14 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 465.00 | 562.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 47 714.00 | 49 253.00 | | 47 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 2 275.00 | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 881.00 | 55 018.00 | | 51 881.00 |
252 Charges sociales | 17 100.00 | 18 052.00 | | 17 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 537.00 | 36 869.00 | | 34 537.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 245.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 274.00 | 248 317.00 | | 233 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 242.00 | -10 754.00 | | -8 242.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 33.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 529.00 | | |
294 Charges financières | 906.00 | 1 078.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 663.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 693.00 | -10 933.00 | | -9 693.00 |