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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 001.00 | 1 136.00 | 2 865.00 | 4 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 447.00 | 185 556.00 | 64 892.00 | 250 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 499.00 | 186 692.00 | 193 807.00 | 380 499.00 |
060 Stock marchandises | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
072 Créances – Autres | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
084 Disponibilités | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
110 Total général Actif | 465 595.00 | 186 692.00 | 278 903.00 | 465 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 114.00 | 115 103.00 | | 125 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 289.00 | 109 922.00 | | 101 289.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | 7.00 | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 908.00 | 225 032.00 | | 227 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 104.00 | 94 260.00 | | 89 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 326.00 | -14 837.00 | | -6 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 570.00 | 465.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 45 071.00 | 47 714.00 | | 45 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 1 910.00 | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 906.00 | 51 881.00 | | 46 906.00 |
252 Charges sociales | 16 126.00 | 17 100.00 | | 16 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 921.00 | 34 537.00 | | 29 921.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 244.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 546.00 | 233 274.00 | | 223 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 363.00 | -8 242.00 | | 4 363.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | 906.00 | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 563.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 213.00 | -9 693.00 | | 3 213.00 |