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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 895.00 | 161 975.00 | 95 920.00 | 257 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 945.00 | 161 975.00 | 221 970.00 | 383 945.00 |
060 Stock marchandises | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
072 Créances – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
084 Disponibilités | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
110 Total général Actif | 450 514.00 | 161 975.00 | 288 539.00 | 450 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 865.00 | 119 318.00 | | 128 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 690.00 | 129 764.00 | | 108 690.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 563.00 | 249 108.00 | | 237 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 884.00 | 65 298.00 | | 100 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 842.00 | 22 726.00 | | -14 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 562.00 | 194.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 49 253.00 | 45 058.00 | | 49 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 2 474.00 | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 018.00 | 47 788.00 | | 55 018.00 |
252 Charges sociales | 18 052.00 | 16 015.00 | | 18 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 869.00 | 37 790.00 | | 36 869.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 211.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 317.00 | 237 554.00 | | 248 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 754.00 | 11 554.00 | | -10 754.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | 848.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 395.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 933.00 | 9 030.00 | | -10 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 379.00 | | | 371 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 663.00 | | | 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 560.00 | | | 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -103.00 | | | -103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |