| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 255.00 | 191 827.00 | 427.00 | 192 255.00 |
AH Fonds commercial | 229 440.00 | | 229 440.00 | 229 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 288.00 | 1 142 936.00 | 94 351.00 | 1 237 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 605.00 | 68 433.00 | 45 171.00 | 113 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 772 589.00 | 1 403 198.00 | 369 390.00 | 1 772 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 598.00 | 12 840.00 | 127 758.00 | 140 598.00 |
BN En cours de production de biens | 451 890.00 | | 451 890.00 | 451 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 379.00 | 467 399.00 | 4 579 979.00 | 5 047 379.00 |
BZ Autres créances | 526 637.00 | | 526 637.00 | 526 637.00 |
CF Disponibilités | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 857.00 | 480 240.00 | 5 737 617.00 | 6 217 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 446.00 | 1 883 438.00 | 6 107 007.00 | 7 990 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351 858.00 | 1 667 585.00 | | 2 351 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 460.00 | 684 272.00 | | 182 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 319.00 | 3 066 858.00 | | 3 249 319.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 89 505.00 | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 329.00 | 2 829.00 | | 1 619 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 808.00 | 872 785.00 | | 607 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 775.00 | 641 285.00 | | 596 775.00 |
EA Autres dettes | 12 744.00 | 8 496.00 | | 12 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 688.00 | 1 614 902.00 | | 2 837 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 007.00 | 4 681 760.00 | | 6 107 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
FD Production vendue biens | 2 686 479.00 | 3 935 993.00 | 6 622 472.00 | 2 686 479.00 |
FG Production vendue services | 756 980.00 | 464 088.00 | 1 221 069.00 | 756 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 636.00 | 4 400 081.00 | 7 844 717.00 | 3 444 636.00 |
FM Production stockée | | | -67 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 391.00 | |
GE Autres charges | | | 17 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 194.00 | 26 000.00 | | 6 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 594.00 | 26 000.00 | | 186 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892.00 | 20 108.00 | | 6 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 219.00 | | | 203 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 194.00 | 26 000.00 | | 26 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 305.00 | 46 108.00 | | 236 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 711.00 | -20 108.00 | | -49 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 122 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 038.00 | 175 502.00 | | -97 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 073.00 | 8 146 534.00 | | 8 010 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 612.00 | 7 462 261.00 | | 7 827 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 460.00 | 684 272.00 | | 182 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | 63.00 | 249.00 | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 63.00 | 249.00 | 1 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26.00 | -6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | -6.00 | |