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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 485.00 | 173 080.00 | 6 404.00 | 179 485.00 |
AH Fonds commercial | 229 440.00 | | 229 440.00 | 229 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 722.00 | 1 306 416.00 | 431 305.00 | 1 737 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 968.00 | 130 076.00 | 106 892.00 | 236 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 166.00 | 1 609 573.00 | 781 593.00 | 2 391 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 495.00 | | 195 495.00 | 195 495.00 |
BN En cours de production de biens | 351 231.00 | | 351 231.00 | 351 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 756.00 | 278 907.00 | 3 094 849.00 | 3 373 756.00 |
BZ Autres créances | 545 152.00 | | 545 152.00 | 545 152.00 |
CF Disponibilités | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 616.00 | 278 907.00 | 4 251 709.00 | 4 530 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 783.00 | 1 888 480.00 | 5 033 302.00 | 6 921 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 936 867.00 | 2 936 867.00 | | 2 936 867.00 |
DH Report à nouveau | -143 765.00 | | | -143 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 281.00 | -143 765.00 | | -587 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 820.00 | 3 508 101.00 | | 2 920 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 503.00 | 36 743.00 | | 49 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 807.00 | 200 000.00 | | 685 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 859.00 | 639 585.00 | | 451 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 670.00 | 487 020.00 | | 636 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 203.00 | | | 273 203.00 |
EA Autres dettes | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | 396.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 482.00 | 1 363 747.00 | | 2 112 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 302.00 | 4 871 849.00 | | 5 033 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 482.00 | 1 363 747.00 | | 2 112 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 503.00 | 36 743.00 | | 49 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FD Production vendue biens | 1 575 854.00 | 3 683 798.00 | 5 259 652.00 | 1 575 854.00 |
FG Production vendue services | 451 182.00 | 521 975.00 | 973 157.00 | 451 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 016.00 | 4 205 773.00 | 6 233 790.00 | 2 028 016.00 |
FM Production stockée | | | -88 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | 107 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 337.00 | 9 040.00 | | 154 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 696.00 | 22 036.00 | | 23 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 534.00 | -71 740.00 | | -93 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 124.00 | 5 894 089.00 | | 6 300 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 406.00 | 6 037 855.00 | | 6 887 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 281.00 | -143 765.00 | | -587 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 812.00 | 208 236.00 | | 263 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 000.00 | 107 000.00 | 71 000.00 | 1 400 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 000.00 | 107 000.00 | 71 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |