| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 297.00 | 200 839.00 | 457.00 | 201 297.00 |
AH Fonds commercial | 229 440.00 | | 229 440.00 | 229 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 630.00 | 1 287 999.00 | 170 630.00 | 1 458 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 860.00 | 111 903.00 | 39 957.00 | 151 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 478.00 | 1 600 742.00 | 440 735.00 | 2 041 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 912.00 | | 176 912.00 | 176 912.00 |
BN En cours de production de biens | 367 902.00 | | 367 902.00 | 367 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 800.00 | 256 721.00 | 3 061 079.00 | 3 317 800.00 |
BZ Autres créances | 685 604.00 | | 685 604.00 | 685 604.00 |
CF Disponibilités | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 834.00 | 256 721.00 | 4 431 113.00 | 4 687 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 312.00 | 1 857 463.00 | 4 871 849.00 | 6 729 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 936 867.00 | 2 935 034.00 | | 2 936 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 765.00 | 1 833.00 | | -143 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 101.00 | 3 651 867.00 | | 3 508 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 743.00 | 1 234.00 | | 36 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 585.00 | 482 484.00 | | 639 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 020.00 | 465 176.00 | | 487 020.00 |
EA Autres dettes | | 2 232.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 747.00 | 951 128.00 | | 1 363 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 849.00 | 4 632 995.00 | | 4 871 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 747.00 | 951 128.00 | | 1 363 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 617 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 008 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 626 561.00 | |
FM Production stockée | | | 195 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 46 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 040.00 | 8 599.00 | | 9 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 036.00 | 18 793.00 | | 22 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 15 000.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 506.00 | 15 000.00 | | -13 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 740.00 | -106 219.00 | | -71 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 089.00 | 7 272 100.00 | | 5 894 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 855.00 | 7 270 266.00 | | 6 037 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 765.00 | 1 833.00 | | -143 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 236.00 | 404 102.00 | | 208 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |