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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 255.00 | 192 254.00 | | 192 255.00 |
AH Fonds commercial | 229 440.00 | | 229 440.00 | 229 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 686.00 | 1 172 201.00 | 213 485.00 | 1 385 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 309.00 | 79 214.00 | 50 094.00 | 129 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 426.00 | 1 443 670.00 | 503 755.00 | 1 947 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 259.00 | 10 593.00 | 148 665.00 | 159 259.00 |
BN En cours de production de biens | 440 490.00 | | 440 490.00 | 440 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532 309.00 | 717 701.00 | 3 814 608.00 | 4 532 309.00 |
BZ Autres créances | 489 808.00 | | 489 808.00 | 489 808.00 |
CF Disponibilités | 329 284.00 | | 329 284.00 | 329 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 208.00 | 728 294.00 | 5 288 914.00 | 6 017 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 634.00 | 2 171 964.00 | 5 792 669.00 | 7 964 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534 319.00 | 2 351 858.00 | | 2 534 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 714.00 | 182 460.00 | | 400 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 034.00 | 3 249 319.00 | | 3 650 034.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | 1 030.00 | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 100.00 | 1 619 329.00 | | 918 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 958.00 | 607 808.00 | | 696 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 268.00 | 596 775.00 | | 496 268.00 |
EA Autres dettes | | 12 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112 635.00 | 2 837 688.00 | | 2 112 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 669.00 | 6 107 007.00 | | 5 792 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 635.00 | 2 837 688.00 | | 2 112 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | 1 030.00 | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 990 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 361 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 387 102.00 | |
FM Production stockée | | | 31 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 449 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 430.00 | |
GE Autres charges | | | 63 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | 2 032.00 | | 3 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 633.00 | 16 824.00 | | 17 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 684.00 | 180 400.00 | | 7 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 150.00 | 6 194.00 | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 834.00 | 186 594.00 | | 19 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 963.00 | 6 892.00 | | 7 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 684.00 | 203 219.00 | | 7 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 150.00 | 26 194.00 | | 22 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 798.00 | 236 305.00 | | 37 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 963.00 | -49 711.00 | | -17 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 182.00 | -97 038.00 | | -109 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 742.00 | 8 010 073.00 | | 7 469 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 027.00 | 7 827 612.00 | | 7 069 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 714.00 | 182 460.00 | | 400 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 581.00 | 356 853.00 | | 412 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 40.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 40.00 | | 1 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | 22.00 | 12.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 22.00 | 12.00 | 20.00 |