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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 463.00 | 437.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700.00 | 2 463.00 | 1 237.00 | 3 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 112.00 | 6 232.00 | 152 880.00 | 159 112.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CF Disponibilités | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 943.00 | 6 232.00 | 249 711.00 | 255 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 643.00 | 8 695.00 | 250 948.00 | 259 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 653.00 | 91 044.00 | | 106 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 312.00 | 35 709.00 | | 38 312.00 |
DL TOTAL (I) | 177 965.00 | 159 753.00 | | 177 965.00 |
DP Provisions pour risques | 3 626.00 | 4 640.00 | | 3 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 626.00 | 4 640.00 | | 3 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 592.00 | 17 401.00 | | 15 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | 50 449.00 | | 53 593.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 357.00 | 68 076.00 | | 69 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 948.00 | 232 469.00 | | 250 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 252.00 | | 354 252.00 | 354 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 252.00 | | 354 252.00 | 354 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 473.00 | 9 587.00 | | 5 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 4 616.00 | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 752.00 | 358 368.00 | | 360 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 441.00 | 322 659.00 | | 322 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 312.00 | 35 709.00 | | 38 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 580.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 580.00 | | 1 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 640.00 | | 1 014.00 | 4 640.00 |
6T Sur comptes clients | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 872.00 | | 1 014.00 | 10 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 582.00 | 164 305.00 | 8 277.00 | 172 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |