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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 129.00 | 4 642.00 | 20 487.00 | 25 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 929.00 | 4 642.00 | 21 287.00 | 25 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 404.00 | 3 772.00 | 224 632.00 | 228 404.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 823.00 | 3 772.00 | 375 050.00 | 378 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 752.00 | 8 414.00 | 396 338.00 | 404 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 086.00 | 148 920.00 | | 166 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 346.00 | 47 167.00 | | 57 346.00 |
DL TOTAL (I) | 256 433.00 | 229 086.00 | | 256 433.00 |
DP Provisions pour risques | 9 690.00 | 8 849.00 | | 9 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 690.00 | 8 849.00 | | 9 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 44.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 18 805.00 | | 32 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 341.00 | 40 159.00 | | 97 341.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 70.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 215.00 | 59 079.00 | | 130 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 338.00 | 297 015.00 | | 396 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 215.00 | 59 079.00 | | 130 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 44.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 21 429.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 21 429.00 | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914.00 | 1 728.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 728.00 | | 2 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 849.00 | 4 467.00 | 3 626.00 | 8 849.00 |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | 877.00 | 1 235.00 | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | 877.00 | 1 235.00 | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 980.00 | 5 344.00 | 4 862.00 | 12 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 344.00 | 4 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 062.00 | 227 536.00 | 4 527.00 | 232 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 862.00 | 227 536.00 | 5 327.00 | 232 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |