| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 627.00 | 29 053.00 | 55 575.00 | 84 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 527.00 | 29 053.00 | 57 475.00 | 86 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 671.00 | 4 434.00 | 287 236.00 | 291 671.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 593.00 | 4 434.00 | 405 159.00 | 409 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 121.00 | 33 487.00 | 462 634.00 | 496 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 469.00 | 193 433.00 | | 193 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 310.00 | 42 156.00 | | 37 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 905.00 | 6 738.00 | | 14 905.00 |
DL TOTAL (I) | 278 684.00 | 275 327.00 | | 278 684.00 |
DP Provisions pour risques | 19 982.00 | 13 321.00 | | 19 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 982.00 | 13 321.00 | | 19 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 151.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 92 134.00 | | 23 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 081.00 | 116 909.00 | | 108 081.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 1 114.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 969.00 | 210 309.00 | | 163 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 635.00 | 498 957.00 | | 462 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 707.00 | 16 345.00 | | 12 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | 16 345.00 | | 12 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 904.00 | 9 861.00 | 22 043.00 | 31 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 214.00 | 295 893.00 | 5 321.00 | 301 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 114.00 | 295 893.00 | 7 221.00 | 303 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 969.00 | 141 925.00 | 22 043.00 | 163 969.00 |