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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 627.00 | 12 707.00 | 71 920.00 | 84 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 527.00 | 12 707.00 | 73 820.00 | 86 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 446.00 | 3 613.00 | 277 833.00 | 281 446.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CF Disponibilités | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 749.00 | 3 613.00 | 425 137.00 | 428 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 277.00 | 16 320.00 | 498 957.00 | 515 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 433.00 | 166 086.00 | | 193 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 156.00 | 57 346.00 | | 42 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 275 327.00 | 256 433.00 | | 275 327.00 |
DP Provisions pour risques | 13 321.00 | 9 690.00 | | 13 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 321.00 | 9 690.00 | | 13 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 122.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 134.00 | 32 658.00 | | 92 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 910.00 | 97 341.00 | | 116 910.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 94.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 309.00 | 130 215.00 | | 210 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 957.00 | 396 338.00 | | 498 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 309.00 | 130 215.00 | | 210 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 122.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 929.00 | | 60 598.00 | 25 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 129.00 | | 59 498.00 | 25 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 100.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642.00 | 8 065.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | 8 065.00 | | 4 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 690.00 | 10 160.00 | 6 529.00 | 9 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |