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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 1 648.00 | 3 281.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 441.00 | 4 743.00 | 3 698.00 | 8 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 471.00 | 6 391.00 | 7 080.00 | 13 471.00 |
BT Marchandises | 440 290.00 | | 440 290.00 | 440 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 131.00 | | 516 131.00 | 516 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 601.00 | 6 391.00 | 523 210.00 | 529 601.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 416.00 | 178 733.00 | | 188 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 398.00 | 14 683.00 | | 108 398.00 |
DL TOTAL (I) | 302 314.00 | 198 916.00 | | 302 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 675.00 | 58 428.00 | | 38 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 958.00 | 58 073.00 | | 73 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 742.00 | 8 952.00 | | 83 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 021.00 | 9 925.00 | | 24 021.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 896.00 | 135 877.00 | | 220 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 210.00 | 334 793.00 | | 523 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 283.00 | 97 242.00 | | 202 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 878.00 | | 592.00 | 12 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | | 592.00 | 12 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 2 848.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 2 848.00 | | 3 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 675.00 | 20 062.00 | 18 613.00 | 38 675.00 |
VI Groupe et associés | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 896.00 | 202 283.00 | 18 613.00 | 220 896.00 |