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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 128.00 | 30 698.00 | 70 430.00 | 101 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 502.00 | 77 287.00 | 146 215.00 | 223 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 730.00 | 107 985.00 | 216 745.00 | 324 730.00 |
BT Marchandises | 990 252.00 | | 990 252.00 | 990 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BZ Autres créances | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CF Disponibilités | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 273.00 | | 1 237 273.00 | 1 237 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 003.00 | 107 985.00 | 1 454 018.00 | 1 562 003.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 813 415.00 | 754 197.00 | | 813 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 880.00 | 71 191.00 | | 25 880.00 |
DL TOTAL (I) | 844 794.00 | 830 888.00 | | 844 794.00 |
DP Provisions pour risques | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 972.00 | 468 514.00 | | 384 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | 23 385.00 | | 8 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 706.00 | 62 074.00 | | 131 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101.00 | 39 829.00 | | 15 101.00 |
EA Autres dettes | 63 031.00 | 30 066.00 | | 63 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 372.00 | 624 868.00 | | 603 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 018.00 | 1 455 755.00 | | 1 454 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 632.00 | 459 313.00 | | 361 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 607 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 664 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 590.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 009.00 | 876.00 | | 9 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | 12 998.00 | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | -12 122.00 | | 2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 5 659.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 076.00 | 4 432 208.00 | | 3 675 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 196.00 | 4 361 017.00 | | 3 649 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 880.00 | 71 191.00 | | 25 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 057.00 | | 64 673.00 | 260 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 957.00 | | 64 673.00 | 259 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 395.00 | 47 590.00 | 107 985.00 | 60 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 395.00 | 47 590.00 | 107 985.00 | 60 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
UX Autres créances clients | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VC Groupe et associés | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 972.00 | 93 231.00 | 241 741.00 | 334 972.00 |
VI Groupe et associés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 191.00 | 91 191.00 | | 91 191.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 372.00 | 361 632.00 | 241 741.00 | 603 372.00 |