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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 643.00 | 16 007.00 | 79 636.00 | 95 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 315.00 | 44 389.00 | 119 926.00 | 164 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 057.00 | 60 395.00 | 199 662.00 | 260 057.00 |
BT Marchandises | 1 058 007.00 | | 1 058 007.00 | 1 058 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 110 508.00 | | 110 508.00 | 110 508.00 |
CF Disponibilités | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 093.00 | | 1 256 093.00 | 1 256 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 150.00 | 60 395.00 | 1 455 755.00 | 1 516 150.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 754 197.00 | 548 863.00 | | 754 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 191.00 | 214 233.00 | | 71 191.00 |
DL TOTAL (I) | 830 888.00 | 768 597.00 | | 830 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 514.00 | 245 612.00 | | 468 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 385.00 | 108 335.00 | | 23 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 074.00 | 67 663.00 | | 62 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 829.00 | 41 885.00 | | 39 829.00 |
EA Autres dettes | 30 066.00 | 3 674.00 | | 30 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 868.00 | 468 169.00 | | 624 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 755.00 | 1 236 766.00 | | 1 455 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 313.00 | 435 594.00 | | 459 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 409 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 412 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 849 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 915.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 34 167.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 998.00 | 14 152.00 | | 12 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 122.00 | 20 015.00 | | -12 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 21 440.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 208.00 | 4 469 879.00 | | 4 432 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 017.00 | 4 255 645.00 | | 4 361 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 191.00 | 214 233.00 | | 71 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 750.00 | | 137 307.00 | 122 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 650.00 | | 137 307.00 | 122 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 481.00 | 29 915.00 | | 30 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 481.00 | 29 915.00 | | 30 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VC Groupe et associés | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 514.00 | 253 958.00 | 164 555.00 | 418 514.00 |
VI Groupe et associés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 868.00 | 459 313.00 | 164 555.00 | 623 868.00 |