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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 486.00 | 6 068.00 | 8 418.00 | 14 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 661.00 | 9 179.00 | 42 482.00 | 51 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 247.00 | 15 247.00 | 51 000.00 | 66 247.00 |
BT Marchandises | 721 244.00 | | 721 244.00 | 721 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BZ Autres créances | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CF Disponibilités | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 406.00 | | 852 406.00 | 852 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 653.00 | 15 247.00 | 903 406.00 | 918 653.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 406 958.00 | 290 814.00 | | 406 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 906.00 | 123 143.00 | | 149 906.00 |
DL TOTAL (I) | 562 363.00 | 419 458.00 | | 562 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 341.00 | 158 632.00 | | 163 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 031.00 | 89 214.00 | | 95 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 55 403.00 | | 52 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | 7 531.00 | | 10 686.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 679.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 043.00 | 311 459.00 | | 341 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 406.00 | 730 917.00 | | 903 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 545.00 | 311 459.00 | | 276 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 235.00 | | 45 928.00 | 22 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 66 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 66 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135.00 | | 45 928.00 | 22 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095.00 | 6 482.00 | 1 330.00 | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 6 482.00 | 1 330.00 | 10 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VB T. V. A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 341.00 | 17 779.00 | 45 562.00 | 63 341.00 |
VI Groupe et associés | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 107.00 | 276 545.00 | 45 562.00 | 322 107.00 |