| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 266.00 | 32 106.00 | 14 160.00 | 46 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 788.00 | 37 801.00 | 424 987.00 | 462 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
BZ Autres créances | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CF Disponibilités | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 824.00 | 37 801.00 | 559 023.00 | 596 824.00 |
CU Autres participations | 410 280.00 | | 410 280.00 | 410 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 356.00 | 2 276.00 | | 3 356.00 |
DH Report à nouveau | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 358.00 | 1 080.00 | | 54 358.00 |
DK Provisions réglementées | 11 280.00 | 10 747.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 165 820.00 | 110 929.00 | | 165 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 474.00 | 292 970.00 | | 248 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 34 327.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 64 109.00 | | 24 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 052.00 | 25 107.00 | | 100 052.00 |
EA Autres dettes | 18 939.00 | 12 228.00 | | 18 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 203.00 | 428 741.00 | | 393 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 023.00 | 539 670.00 | | 559 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 294.00 | 187 773.00 | | 186 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 115.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | 879.00 | | 4 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | 2 256.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | 12 747.00 | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 205.00 | 3 253.00 | | -5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 773.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 695.00 | 197 184.00 | | 235 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 337.00 | 196 104.00 | | 181 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 358.00 | 1 080.00 | | 54 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 788.00 | | | 462 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 828.00 | | | 410 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 490.00 | 10 311.00 | | 27 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 795.00 | 10 311.00 | | 21 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 747.00 | 533.00 | | 10 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 747.00 | 533.00 | | 10 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 409.00 | 41 500.00 | 162 476.00 | 248 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VP Divers | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 257.00 | 123 717.00 | 540.00 | 124 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 203.00 | 186 294.00 | 162 476.00 | 393 203.00 |