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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 990.00 | 18 684.00 | 48 306.00 | 66 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 973.00 | 24 379.00 | 458 594.00 | 482 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
BZ Autres créances | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 294.00 | 24 379.00 | 573 916.00 | 598 294.00 |
CU Autres participations | 410 280.00 | | 410 280.00 | 410 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 145 281.00 | 88 540.00 | | 145 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 936.00 | 56 741.00 | | 55 936.00 |
DK Provisions réglementées | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 278 497.00 | 222 561.00 | | 278 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 863.00 | 226 802.00 | | 202 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 088.00 | 24 831.00 | | 26 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 31 372.00 | | 29 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 322.00 | 42 581.00 | | 24 322.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | 25 131.00 | | 12 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 419.00 | 350 717.00 | | 295 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 916.00 | 573 278.00 | | 573 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 988.00 | 168 127.00 | | 141 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 245.00 | 10 500.00 | | 10 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 245.00 | 10 500.00 | | 10 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 235.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 798.00 | 516.00 | | 7 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | 751.00 | | 8 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | 9 749.00 | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 535.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 527.00 | 260 436.00 | | 257 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 591.00 | 203 695.00 | | 201 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 936.00 | 56 741.00 | | 55 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 904.00 | 13 374.00 | 13 899.00 | 24 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 209.00 | 13 374.00 | 13 899.00 | 19 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 654.00 | 49 224.00 | 153 431.00 | 202 654.00 |
VI Groupe et associés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 419.00 | 141 988.00 | 153 431.00 | 295 419.00 |