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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 000.00 | 5 431.00 | 88 569.00 | 94 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 981.00 | 11 126.00 | 499 855.00 | 510 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 445.00 | | 133 445.00 | 133 445.00 |
BZ Autres créances | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 157.00 | | 167 157.00 | 167 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 138.00 | 11 126.00 | 667 012.00 | 678 138.00 |
CU Autres participations | 411 278.00 | | 411 278.00 | 411 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 590.00 | 201 217.00 | | 250 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 078.00 | 55 373.00 | | 65 078.00 |
DK Provisions réglementées | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 392 948.00 | 333 870.00 | | 392 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 287.00 | 156 310.00 | | 156 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 367.00 | 47 598.00 | | 54 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 248.00 | 29 917.00 | | 30 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 161.00 | 50 975.00 | | 33 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 064.00 | 284 801.00 | | 274 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 012.00 | 618 671.00 | | 667 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 914.00 | 62 070.00 | | 180 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 115.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 369.00 | 115.00 | | 25 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 631.00 | -115.00 | | 9 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 989.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 207.00 | 261 055.00 | | 326 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 129.00 | 205 682.00 | | 261 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 078.00 | 55 373.00 | | 65 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 971.00 | | 94 000.00 | 483 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 990.00 | 510 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 990.00 | 94 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 990.00 | | 94 000.00 | 66 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 286.00 | | | 411 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
UX Autres créances clients | 133 445.00 | 133 445.00 | | 133 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 201.00 | 60 051.00 | 93 150.00 | 153 201.00 |
VI Groupe et associés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
VP Divers | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 024.00 | 167 024.00 | | 167 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 064.00 | 180 914.00 | 93 150.00 | 274 064.00 |