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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 657.00 | 19 209.00 | 35 448.00 | 54 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 180.00 | 24 904.00 | 446 276.00 | 471 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 002.00 | | 127 002.00 | 127 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 182.00 | 24 904.00 | 573 278.00 | 598 182.00 |
CU Autres participations | 410 280.00 | | 410 280.00 | 410 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 356.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 88 540.00 | 36 826.00 | | 88 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 741.00 | 54 358.00 | | 56 741.00 |
DK Provisions réglementées | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 222 561.00 | 165 820.00 | | 222 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 802.00 | 248 474.00 | | 226 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 831.00 | 1 692.00 | | 24 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 24 047.00 | | 31 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 581.00 | 100 052.00 | | 42 581.00 |
EA Autres dettes | 25 131.00 | 18 939.00 | | 25 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 717.00 | 393 203.00 | | 350 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 278.00 | 559 023.00 | | 573 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 127.00 | 186 294.00 | | 168 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 64.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 4 672.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 5 205.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 749.00 | -5 205.00 | | 9 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 504.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 436.00 | 235 695.00 | | 260 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 695.00 | 181 337.00 | | 203 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 741.00 | 54 358.00 | | 56 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 561.00 | 43 970.00 | 182 591.00 | 226 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VP Divers | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 585.00 | 107 045.00 | 540.00 | 107 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 717.00 | 168 127.00 | 182 591.00 | 350 717.00 |