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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 902.00 | 601.00 | 1 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 186.00 | 1 007.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 951.00 | 21 471.00 | 16 481.00 | 37 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 148.00 | 22 559.00 | 73 589.00 | 96 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 444.00 | | 846 444.00 | 846 444.00 |
BZ Autres créances | 272 813.00 | | 272 813.00 | 272 813.00 |
CF Disponibilités | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 324.00 | | 1 230 324.00 | 1 230 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 472.00 | 22 559.00 | 1 303 913.00 | 1 326 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | | | 539.00 |
DH Report à nouveau | 96 657.00 | 9 229.00 | | 96 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 333.00 | 87 967.00 | | 205 333.00 |
DL TOTAL (I) | 312 529.00 | 107 196.00 | | 312 529.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 787.00 | 73 700.00 | | 194 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 979.00 | 556 061.00 | | 731 979.00 |
EA Autres dettes | | 3 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 384.00 | 634 082.00 | | 965 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 913.00 | 767 278.00 | | 1 303 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 709.00 | | 2 893 709.00 | 2 893 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 709.00 | | 2 893 709.00 | 2 893 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 33 321.00 | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 33 321.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | -33 321.00 | | -3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 072.00 | 26 079.00 | | 88 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 043.00 | 2 384 082.00 | | 2 896 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 710.00 | 2 296 115.00 | | 2 690 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 333.00 | 87 967.00 | | 205 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 830.00 | | 45 318.00 | 50 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 326.00 | | 44 318.00 | 48 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 027.00 | 7 532.00 | | 15 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 301.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | 7 232.00 | | 14 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 787.00 | 194 787.00 | | 194 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 280.00 | 294 280.00 | | 294 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 375.00 | 184 375.00 | | 184 375.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 846 444.00 | | | 846 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 168.00 | 928 168.00 | 201 000.00 | 1 129 168.00 |
VW T.V.A. | 222 017.00 | 222 017.00 | | 222 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 978.00 | 926 766.00 | 18 212.00 | 944 978.00 |