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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 203.00 | 301.00 | 1 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 424.00 | 769.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 951.00 | 33 854.00 | 62 097.00 | 95 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 898.00 | 35 481.00 | 64 417.00 | 99 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 450.00 | | 613 450.00 | 613 450.00 |
BZ Autres créances | 777 525.00 | | 777 525.00 | 777 525.00 |
CF Disponibilités | 216 240.00 | | 216 240.00 | 216 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 387.00 | | 1 613 387.00 | 1 613 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 285.00 | 35 481.00 | 1 677 804.00 | 1 713 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 539.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 529.00 | 96 657.00 | | 301 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 168.00 | 205 333.00 | | 387 168.00 |
DL TOTAL (I) | 699 697.00 | 312 529.00 | | 699 697.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 697.00 | 18 212.00 | | 175 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 763.00 | 20 406.00 | | 14 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 689.00 | 194 787.00 | | 184 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 958.00 | 731 979.00 | | 576 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 106.00 | 965 384.00 | | 952 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 804.00 | 1 303 913.00 | | 1 677 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 697.00 | | | 175 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 969.00 | | 3 386 969.00 | 3 386 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 969.00 | | 3 386 969.00 | 3 386 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 434.00 | 2 550.00 | | 12 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 434.00 | 3 585.00 | | 12 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 434.00 | -3 585.00 | | -12 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 953.00 | 88 072.00 | | 185 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 448.00 | 2 896 043.00 | | 3 413 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 279.00 | 2 690 710.00 | | 3 026 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 168.00 | 205 333.00 | | 387 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 148.00 | | 68 550.00 | 96 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 000.00 | 6 800.00 | 99 898.00 | 58 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | 97 144.00 | 58 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 644.00 | | 62 500.00 | 92 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 050.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 559.00 | 12 922.00 | | 22 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 301.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 657.00 | 12 622.00 | | 21 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 201.00 | 214 201.00 | | 214 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 450.00 | | | 613 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VC Groupe et associés | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 337.00 | | | 366 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 122.00 | 1 396 122.00 | 1 000.00 | 1 397 122.00 |
VW T.V.A. | 197 893.00 | 197 893.00 | | 197 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 344.00 | 937 344.00 | | 937 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |