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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 292.00 | 37 774.00 | 518.00 | 38 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 989.00 | 98 471.00 | 1 518.00 | 99 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 562.00 | | 882 562.00 | 882 562.00 |
BZ Autres créances | 1 639 018.00 | | 1 639 018.00 | 1 639 018.00 |
CF Disponibilités | 111 261.00 | | 111 261.00 | 111 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 023.00 | | 2 643 023.00 | 2 643 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 012.00 | 98 471.00 | 2 644 541.00 | 2 743 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 696.00 | | | 688 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 068.00 | | | 156 068.00 |
DL TOTAL (I) | 855 764.00 | | | 855 764.00 |
DP Provisions pour risques | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 484.00 | | | 994 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 124.00 | | | 242 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 787.00 | | | 544 787.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 471.00 | | | 1 784 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 541.00 | | | 2 644 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994 484.00 | | | 994 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 109.00 | | 2 934 109.00 | 2 934 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 109.00 | | 2 934 109.00 | 2 934 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 110.00 | 6 300.00 | | 28 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 224.00 | 6 300.00 | | 36 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 358.00 | 16 928.00 | | 23 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 306.00 | 19 410.00 | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 827.00 | 36 338.00 | | 27 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 397.00 | -30 038.00 | | 8 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 156 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 624.00 | 14 850.00 | | -1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 304.00 | 3 981 374.00 | | 3 007 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 235.00 | 3 157 874.00 | | 2 851 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 068.00 | 823 500.00 | | 156 068.00 |