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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 426.00 | 25 192.00 | 117 233.00 | 142 426.00 |
AP Constructions | 3 219 098.00 | 598 424.00 | 2 620 674.00 | 3 219 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 291.00 | 70 220.00 | 173 070.00 | 243 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 198.00 | 24 044.00 | 85 154.00 | 109 198.00 |
AX Avances et acomptes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 308.00 | 717 881.00 | 3 288 426.00 | 4 006 308.00 |
BN En cours de production de biens | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 104.00 | | 238 104.00 | 238 104.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 880.00 | | 282 880.00 | 282 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 859.00 | 717 881.00 | 3 629 978.00 | 4 347 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 782.00 | 392.00 | | 7 782.00 |
DG Autres réserves | 69 203.00 | 303.00 | | 69 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 578.00 | 147 790.00 | | 191 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836 413.00 | 885 840.00 | | 836 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 977.00 | 1 164 325.00 | | 1 234 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 763.00 | 1 862 777.00 | | 1 905 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 972.00 | 91 003.00 | | 97 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 254.00 | 80 558.00 | | 38 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 516.00 | 14 942.00 | | 42 516.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 331 015.00 | 2 315 358.00 | | 2 331 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 978.00 | 3 543 668.00 | | 3 629 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 007 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 697.00 | |
GE Autres charges | | | 61 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 426.00 | 60 895.00 | | 49 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 36 004.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 659.00 | 24 891.00 | | 47 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 976.00 | 63 957.00 | | 81 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 750.00 | 1 066 806.00 | | 1 092 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 173.00 | 919 016.00 | | 901 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 577.00 | 147 790.00 | | 191 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 101.00 | | 359 632.00 | 3 648 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 4 006 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 3 854 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 551.00 | | 207 887.00 | 3 647 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 151 745.00 | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 759.00 | 219 123.00 | | 498 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 759.00 | 219 123.00 | | 498 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 510.00 | 4 710.00 | | 246 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 889.00 | 55 889.00 | | 105 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905 763.00 | 165 506.00 | | 1 905 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 242.00 | 455 242.00 | 50 000.00 | 505 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 015.00 | 348 958.00 | 985 013.00 | 2 331 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |