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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 960.00 | 54 889.00 | 148 071.00 | 202 960.00 |
AP Constructions | 3 977 288.00 | 1 408 431.00 | 2 568 857.00 | 3 977 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 432.00 | 254 615.00 | 502 817.00 | 757 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 150.00 | 81 055.00 | 34 094.00 | 115 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
AX Avances et acomptes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 189.00 | 1 798 990.00 | 3 409 199.00 | 5 208 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 928.00 | | 186 928.00 | 186 928.00 |
BZ Autres créances | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
CF Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 730.00 | | 303 730.00 | 303 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 815.00 | 1 798 990.00 | 3 746 824.00 | 5 545 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 349 540.00 | 296 748.00 | | 349 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 392.00 | 182 793.00 | | 148 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638 708.00 | 688 134.00 | | 638 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 640.00 | 1 310 674.00 | | 1 279 640.00 |
DP Provisions pour risques | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 654.00 | 2 014 875.00 | | 1 895 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 173.00 | 217 172.00 | | 172 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 722.00 | 45 108.00 | | 19 722.00 |
EA Autres dettes | 315 651.00 | 297 111.00 | | 315 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 403 199.00 | 2 580 096.00 | | 2 403 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 824.00 | 3 954 756.00 | | 3 746 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 174 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 187.00 | |
GE Autres charges | | | 51 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 444.00 | 721.00 | | 17 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 872.00 | 50 147.00 | | 86 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 369.00 | 6 186.00 | | 24 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 124.00 | 7 941.00 | | 26 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 749.00 | 42 206.00 | | 60 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 839.00 | 64 610.00 | | 47 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 531.00 | 1 306 901.00 | | 1 319 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 140.00 | 1 124 109.00 | | 1 171 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 391.00 | 182 792.00 | | 148 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 395.00 | | 324 179.00 | 5 033 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 359.00 | 132 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 386.00 | 5 208 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 027.00 | 5 075 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897 308.00 | | 322 078.00 | 4 897 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 087.00 | | 2 101.00 | 136 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 585.00 | 321 842.00 | 25 435.00 | 1 502 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 585.00 | 321 842.00 | 25 435.00 | 1 502 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 947.00 | 4 147.00 | | 245 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 173.00 | 172 173.00 | | 172 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 669.00 | 13 800.00 | | 98 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895 654.00 | 378 713.00 | 1 155 790.00 | 1 895 654.00 |
VP Divers | 188 268.00 | 188 268.00 | | 188 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 609.00 | 297 740.00 | | 382 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 199.00 | 644 457.00 | 1 155 790.00 | 2 403 199.00 |