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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 219.00 | 46 240.00 | 143 979.00 | 190 219.00 |
AP Constructions | 3 978 532.00 | 1 176 321.00 | 2 802 211.00 | 3 978 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 773.00 | 214 090.00 | 404 683.00 | 618 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 785.00 | 65 934.00 | 43 851.00 | 109 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 395.00 | 1 502 585.00 | 3 530 810.00 | 5 033 395.00 |
BN En cours de production de biens | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
BZ Autres créances | 121 213.00 | | 121 213.00 | 121 213.00 |
CF Disponibilités | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 367.00 | | 383 367.00 | 383 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 341.00 | 1 502 585.00 | 3 954 756.00 | 5 457 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 296 748.00 | 241 665.00 | | 296 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 793.00 | 224 083.00 | | 182 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 134.00 | 737 560.00 | | 688 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 674.00 | 1 346 308.00 | | 1 310 674.00 |
DP Provisions pour risques | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 875.00 | 1 862 093.00 | | 2 014 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 172.00 | 161 406.00 | | 217 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 108.00 | 27 496.00 | | 45 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 700.00 | 116 702.00 | | 51 700.00 |
EA Autres dettes | 245 411.00 | 245 062.00 | | 245 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 096.00 | 2 412 759.00 | | 2 580 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 756.00 | 3 823 052.00 | | 3 954 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 235 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 255.00 | |
GE Autres charges | | | 51 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 147.00 | 68 426.00 | | 50 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 1 764.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 186.00 | 19 262.00 | | 6 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 941.00 | 21 026.00 | | 7 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 206.00 | 47 400.00 | | 42 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 610.00 | 80 673.00 | | 64 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 901.00 | 1 328 560.00 | | 1 306 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 109.00 | 1 104 477.00 | | 1 124 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 793.00 | 224 083.00 | | 182 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 633.00 | | 464 857.00 | 4 605 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 871.00 | 136 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 094.00 | 5 033 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 223.00 | 4 897 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465 675.00 | | 464 857.00 | 4 465 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 958.00 | | | 139 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 685.00 | 312 512.00 | 2 612.00 | 1 192 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 685.00 | 312 512.00 | 2 612.00 | 1 192 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 411.00 | 3 611.00 | | 245 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 172.00 | 217 172.00 | | 217 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014 875.00 | 346 960.00 | 1 128 583.00 | 2 014 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 002.00 | 263 002.00 | | 263 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 829.00 | 263 002.00 | 88 827.00 | 351 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 266.00 | 664 551.00 | 1 128 583.00 | 2 574 266.00 |