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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 402.00 | 63 976.00 | 194 427.00 | 258 402.00 |
AP Constructions | 3 855 287.00 | 1 560 869.00 | 2 294 418.00 | 3 855 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 836.00 | 387 238.00 | 815 598.00 | 1 202 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 618.00 | 97 487.00 | 24 131.00 | 121 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 539.00 | 2 109 570.00 | 3 483 970.00 | 5 593 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 066.00 | | 387 066.00 | 387 066.00 |
BZ Autres créances | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CF Disponibilités | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 986.00 | | 514 986.00 | 514 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 869.00 | 2 109 569.00 | 4 026 300.00 | 6 135 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 393 932.00 | 349 540.00 | | 393 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 529.00 | 148 392.00 | | 196 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612 316.00 | 638 708.00 | | 612 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 777.00 | 1 279 640.00 | | 1 345 777.00 |
DP Provisions pour risques | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 554.00 | 1 895 654.00 | | 1 919 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 575.00 | 172 173.00 | | 218 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | 19 722.00 | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | 456 914.00 | 315 651.00 | | 456 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 537.00 | 2 403 199.00 | | 2 616 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 300.00 | 3 746 824.00 | | 4 026 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 258 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 534.00 | |
GE Autres charges | | | 51 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 482.00 | 20 002.00 | | 25 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 392.00 | 49 426.00 | | 51 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 874.00 | 86 872.00 | | 76 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 1 755.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 412.00 | 24 369.00 | | 38 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 562.00 | 26 124.00 | | 40 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 312.00 | 60 749.00 | | 36 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 050.00 | 47 839.00 | | 39 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 703.00 | 1 319 531.00 | | 1 437 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 174.00 | 1 171 140.00 | | 1 241 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 529.00 | 148 391.00 | | 196 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 189.00 | | 1 013 022.00 | 5 208 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 095.00 | 100 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 672.00 | 5 593 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 577.00 | 5 493 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 360.00 | | 933 653.00 | 5 075 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 829.00 | | 79 369.00 | 132 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 990.00 | 348 881.00 | 38 301.00 | 1 798 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 990.00 | 348 881.00 | 38 301.00 | 1 798 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 163.00 | 248 163.00 | | 248 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 575.00 | 218 575.00 | | 218 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 979.00 | 207 979.00 | | 207 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 026.00 | 258 026.00 | | 258 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919 554.00 | 576 432.00 | 1 013 844.00 | 1 919 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 074.00 | 188 074.00 | | 188 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 686.00 | 548 686.00 | | 548 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 537.00 | 1 273 415.00 | 1 013 844.00 | 2 616 537.00 |