| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 1 000.00 | 1 289.00 | 2 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 289.00 | 1 000.00 | 1 289.00 | 2 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 180 357.00 | |
072 Créances – Autres | | | 38 222.00 | |
084 Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | 180.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 218 759.00 | |
110 Total général Actif | | | 220 048.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 722.00 | 517.00 | 19 205.00 | 19 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 408.00 | 6 083.00 | 10 325.00 | 16 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 480.00 | 6 600.00 | 30 881.00 | 37 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 848.00 | | 363 848.00 | 363 848.00 |
BZ Autres créances | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 350.00 | | 389 350.00 | 389 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 830.00 | 6 600.00 | 420 231.00 | 426 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 688.00 | | | 507 688.00 |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 967.00 | | | 507 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 946.00 | | | 263 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
242 Autres charges externes. | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
252 Charges sociales | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 316.00 | | | 511 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 303.00 | | | -3 303.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 885.00 | 42 230.00 | | 97 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 220.00 | 55 655.00 | | 31 220.00 |
DL TOTAL (I) | 137 104.00 | 105 885.00 | | 137 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 947.00 | 26 186.00 | | 7 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 288 678.00 | | 140 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 049.00 | 152 824.00 | | 125 049.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 163 719.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 126.00 | 631 407.00 | | 283 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 231.00 | 737 292.00 | | 420 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 126.00 | 631 407.00 | | 283 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 941 250.00 | | 941 250.00 | 941 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 250.00 | | 941 250.00 | 941 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 253.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | 1 505.00 | | 2 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 180.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 180.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 555.00 | -180.00 | | 8 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 17 344.00 | | 7 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 941.00 | 1 063 697.00 | | 952 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 721.00 | 1 008 042.00 | | 921 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 220.00 | 55 655.00 | | 31 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 37 480.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 37 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 36 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 36 130.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 6 600.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 6 600.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 700.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 363 848.00 | | | 363 848.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 674.00 | 390 024.00 | 650.00 | 390 674.00 |
VW T.V.A. | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 126.00 | 283 126.00 | | 283 126.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 498.00 | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 179.00 | 2 147.00 | | 27 179.00 |
ST Autres comptes | 37 983.00 | 34 093.00 | | 37 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 133.00 | 9 155.00 | | 22 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
YT Sous‐traitance | 380 884.00 | 786 552.00 | | 380 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284.00 | | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 1 213.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 169.00 | 1 711.00 | | 3 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 629.00 | | | 141 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 463.00 | 831 947.00 | | 468 463.00 |