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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 093.00 | 49 876.00 | 6 217.00 | 56 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 191.00 | 39 584.00 | 10 607.00 | 50 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 084.00 | 89 460.00 | 20 624.00 | 110 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 153.00 | | 250 153.00 | 250 153.00 |
BZ Autres créances | 497 858.00 | | 497 858.00 | 497 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 631.00 | | 793 631.00 | 793 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 715.00 | 89 460.00 | 814 255.00 | 903 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 844.00 | 210 999.00 | | 273 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026.00 | 122 846.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 284 670.00 | 342 644.00 | | 284 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 146.00 | 461 979.00 | | 298 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 755.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 964.00 | 96 738.00 | | 128 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 386.00 | 162 438.00 | | 92 386.00 |
EA Autres dettes | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 585.00 | 721 910.00 | | 529 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 255.00 | 1 064 555.00 | | 814 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 314.00 | | 4 441.00 | 116 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 110 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 272.00 | 106 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 464.00 | | 3 091.00 | 113 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 350.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 447.00 | 20 685.00 | 10 672.00 | 79 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 123.00 | 400.00 | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 170.00 | 20 562.00 | 10 272.00 | 79 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 153.00 | 250 153.00 | | 250 153.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 440 277.00 | 440 277.00 | | 440 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 218.00 | 218.00 | 254 000.00 | 254 218.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 431.00 | 793 631.00 | 3 800.00 | 797 431.00 |
VW T.V.A. | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 585.00 | 275 585.00 | 254 000.00 | 529 585.00 |