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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 907.00 | 9 032.00 | 42 874.00 | 51 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 255.00 | 15 864.00 | 42 391.00 | 58 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 442.00 | 24 896.00 | 86 546.00 | 111 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 699.00 | | 286 699.00 | 286 699.00 |
BZ Autres créances | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 099.00 | | 363 099.00 | 363 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 541.00 | 24 896.00 | 449 645.00 | 474 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 304.00 | | | 128 304.00 |
DH Report à nouveau | | 97 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 292.00 | 31 220.00 | | 27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 164 396.00 | 137 104.00 | | 164 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 636.00 | 7 947.00 | | 52 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 683.00 | 140 358.00 | | 133 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 691.00 | 125 049.00 | | 98 691.00 |
EA Autres dettes | | 9 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 249.00 | 283 126.00 | | 285 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 645.00 | 420 231.00 | | 449 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 127.00 | 283 126.00 | | 265 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 806.00 | 7 861.00 | | 23 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 048.00 | | 1 368 048.00 | 1 368 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 048.00 | | 1 368 048.00 | 1 368 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 296.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 327.00 | 2 988.00 | | 4 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 8 662.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 107.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 107.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | 8 555.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 7 588.00 | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 078.00 | 952 941.00 | | 1 373 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 786.00 | 921 721.00 | | 1 345 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 292.00 | 31 220.00 | | 27 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 480.00 | | 74 662.00 | 37 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 111 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 130.00 | | 74 032.00 | 36 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 630.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600.00 | 18 296.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 18 296.00 | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 286 699.00 | | | 286 699.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 497.00 | 8 375.00 | 20 122.00 | 28 497.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 403.00 | 362 123.00 | 1 280.00 | 363 403.00 |
VW T.V.A. | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 249.00 | 265 127.00 | 20 122.00 | 285 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 950.00 | 1 937.00 | | 7 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 683.00 | 27 179.00 | | 24 683.00 |
ST Autres comptes | 51 237.00 | 37 983.00 | | 51 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 977.00 | 22 133.00 | | 31 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 894.00 | 10 478.00 | | 7 894.00 |
YT Sous‐traitance | 551 852.00 | 380 884.00 | | 551 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 284.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | 1 232.00 | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 192.00 | 3 169.00 | | 9 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 098.00 | 141 629.00 | | 192 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 533.00 | 48 122.00 | | 74 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 748.00 | 468 463.00 | | 659 748.00 |