| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 11.00 | 389.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 013.00 | 20 573.00 | 34 439.00 | 55 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 255.00 | 29 083.00 | 51 172.00 | 80 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 148.00 | 49 667.00 | 88 481.00 | 138 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 692.00 | | 409 692.00 | 409 692.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 789.00 | | 445 789.00 | 445 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 937.00 | 49 667.00 | 534 271.00 | 583 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 596.00 | 128 304.00 | | 155 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 602.00 | 27 292.00 | | 94 602.00 |
DL TOTAL (I) | 258 998.00 | 164 396.00 | | 258 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 764.00 | 52 636.00 | | 39 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 240.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 296.00 | 133 683.00 | | 119 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 409.00 | 98 691.00 | | 115 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 272.00 | 285 249.00 | | 275 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 271.00 | 449 645.00 | | 534 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 330.00 | 265 127.00 | | 251 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 806.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 178.00 | | 2 153 178.00 | 2 153 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 178.00 | | 2 153 178.00 | 2 153 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 771.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 816.00 | 4 327.00 | | 3 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 1 735.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 2 435.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -1 735.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 728.00 | 4 457.00 | | 28 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 007.00 | 1 373 078.00 | | 2 157 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 405.00 | 1 345 786.00 | | 2 062 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 602.00 | 27 292.00 | | 94 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 442.00 | | 26 706.00 | 111 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 162.00 | | 25 106.00 | 110 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 200.00 | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 896.00 | 24 771.00 | | 24 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 896.00 | 24 760.00 | | 24 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 409 692.00 | 409 692.00 | | 409 692.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 726.00 | 15 783.00 | 23 943.00 | 39 726.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 944.00 | 412 464.00 | 2 480.00 | 414 944.00 |
VW T.V.A. | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 272.00 | 251 330.00 | 23 943.00 | 275 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 815.00 | 7 950.00 | | 9 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 325.00 | 24 683.00 | | 14 325.00 |
ST Autres comptes | 71 901.00 | 51 237.00 | | 71 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 306.00 | 31 977.00 | | 42 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 310.00 | 7 894.00 | | 5 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080 787.00 | 551 852.00 | | 1 080 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 1 242.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 484.00 | 9 192.00 | | 12 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 195.00 | 192 098.00 | | 282 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 440.00 | 74 533.00 | | 82 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 811.00 | 659 748.00 | | 1 210 811.00 |