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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 7 472.00 | 6 227.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141.00 | 79.00 | 62.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 841.00 | 7 552.00 | 6 289.00 | 13 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 607.00 | | 334 607.00 | 334 607.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 387.00 | | 367 387.00 | 367 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 229.00 | 7 552.00 | 373 676.00 | 381 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 687.00 | -5 494.00 | | -9 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 605.00 | -4 192.00 | | 40 605.00 |
DL TOTAL (I) | 130 918.00 | 90 312.00 | | 130 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 892.00 | 42 148.00 | | 67 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 865.00 | 161 812.00 | | 174 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 758.00 | 203 960.00 | | 242 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 676.00 | 294 273.00 | | 373 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 758.00 | 203 960.00 | | 242 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
FG Production vendue services | 684 740.00 | | 684 740.00 | 684 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 190.00 | | 769 190.00 | 769 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 003.00 | 709 252.00 | | 776 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 398.00 | 713 444.00 | | 735 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 605.00 | -4 192.00 | | 40 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053.00 | 3 498.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | 3 498.00 | | 4 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
UX Autres créances clients | 334 607.00 | | | 334 607.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VP Divers | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 833.00 | 365 833.00 | | 365 833.00 |
VW T.V.A. | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 758.00 | 242 758.00 | | 242 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 159 602.00 | | | 159 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
YT Sous‐traitance | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 050.00 | | | 376 050.00 |