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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 14 244.00 | 80.00 | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203.00 | 88.00 | 115.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 528.00 | 14 332.00 | 195.00 | 14 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 407.00 | | 550 407.00 | 550 407.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 611.00 | | 570 611.00 | 570 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 140.00 | 14 332.00 | 570 807.00 | 585 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DG Autres réserves | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
DL TOTAL (I) | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 688.00 | | | 286 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 829.00 | | | 348 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 807.00 | | | 570 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 829.00 | | | 348 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 148.00 | | 1 095 148.00 | 1 095 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 148.00 | | 1 095 148.00 | 1 095 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 284.00 | | | 1 105 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 488.00 | | | 1 002 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 471.00 | | 203.00 | 14 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 14 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 14 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 471.00 | | 203.00 | 14 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 370.00 | 108.00 | 146.00 | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | 108.00 | 146.00 | 14 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 550 407.00 | 550 407.00 | | 550 407.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VP Divers | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 242.00 | 561 242.00 | | 561 242.00 |
VW T.V.A. | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 829.00 | 348 829.00 | | 348 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
ST Autres comptes | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 613.00 | | | 124 613.00 |
YT Sous‐traitance | 141 755.00 | | | 141 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 454.00 | | | 210 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 929.00 | | | 430 929.00 |