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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700.00 | 10 900.00 | 2 800.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287.00 | 87.00 | 200.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 987.00 | 10 987.00 | 3 000.00 | 13 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 674.00 | | 276 674.00 | 276 674.00 |
BZ Autres créances | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CF Disponibilités | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 515.00 | | 315 515.00 | 315 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 502.00 | 10 987.00 | 318 515.00 | 329 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | | -9 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 40 605.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 102 982.00 | 130 918.00 | | 102 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 67 892.00 | | 32 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 174 865.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 533.00 | 242 758.00 | | 215 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 515.00 | 373 676.00 | | 318 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 533.00 | 242 758.00 | | 215 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
FG Production vendue services | 637 156.00 | | 637 156.00 | 637 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 869.00 | | 708 869.00 | 708 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 558.00 | 776 003.00 | | 721 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 494.00 | 735 398.00 | | 721 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | 40 605.00 | | 63.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 124.00 | 24 622.00 | | 27 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 841.00 | | 287.00 | 13 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 13 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | 13 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 841.00 | | 287.00 | 13 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552.00 | 3 526.00 | 92.00 | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 3 526.00 | 92.00 | 7 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
UX Autres créances clients | 276 674.00 | 276 674.00 | | 276 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VP Divers | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 723.00 | 297 723.00 | | 297 723.00 |
VW T.V.A. | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 533.00 | 215 533.00 | | 215 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
ST Autres comptes | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
YT Sous‐traitance | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 525.00 | | | 152 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 108.00 | | | 353 108.00 |