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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 14 244.00 | 80.00 | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146.00 | 125.00 | 20.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 471.00 | 14 370.00 | 101.00 | 14 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 381.00 | | 492 381.00 | 492 381.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 980.00 | | 524 980.00 | 524 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 451.00 | 14 370.00 | 525 081.00 | 539 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DG Autres réserves | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
DL TOTAL (I) | 199 182.00 | | | 199 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 562.00 | | | 261 562.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 898.00 | | | 325 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 081.00 | | | 525 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 898.00 | | | 325 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 839.00 | | 1 005 839.00 | 1 005 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 839.00 | | 1 005 839.00 | 1 005 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 844.00 | | | 1 019 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 606.00 | | | 929 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 980.00 | 389.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 389.00 | | 13 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 492 381.00 | 492 381.00 | | 492 381.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 848.00 | 499 692.00 | 2 156.00 | 501 848.00 |
VW T.V.A. | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 898.00 | 325 898.00 | | 325 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
ST Autres comptes | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 004.00 | | | 125 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YT Sous‐traitance | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 789.00 | | | 386 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |