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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 294.00 | 4 984.00 | 7 309.00 | 12 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 614.00 | 4 984.00 | 7 629.00 | 12 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 237.00 | | 603 237.00 | 603 237.00 |
BZ Autres créances | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 776.00 | | 716 776.00 | 716 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 390.00 | 4 984.00 | 724 405.00 | 729 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 005.00 | 65 173.00 | | 120 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 023.00 | 54 832.00 | | 29 023.00 |
DL TOTAL (I) | 159 528.00 | 130 505.00 | | 159 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 440.00 | 95 577.00 | | 7 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549.00 | 10 876.00 | | 5 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 072.00 | 488 022.00 | | 304 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 311.00 | 58 741.00 | | 89 311.00 |
EA Autres dettes | 158 506.00 | 180 000.00 | | 158 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 877.00 | 833 215.00 | | 564 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 405.00 | 963 720.00 | | 724 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 877.00 | 833 215.00 | | 564 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 440.00 | 95 577.00 | | 7 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 681.00 | | 2 620 681.00 | 2 620 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 681.00 | | 2 620 681.00 | 2 620 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 23 948.00 | | 6 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | 23 948.00 | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 635.00 | -23 948.00 | | -6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 14 803.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 754.00 | 2 904 561.00 | | 2 640 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 730.00 | 2 849 730.00 | | 2 611 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 023.00 | 54 832.00 | | 29 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 2 376.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 2 376.00 | | 2 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 072.00 | 304 072.00 | | 304 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 055.00 | 164 055.00 | | 164 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 603 237.00 | | | 603 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VP Divers | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 071.00 | 677 751.00 | 320.00 | 678 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 877.00 | 564 877.00 | | 564 877.00 |