| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 014.00 | 9 523.00 | 3 491.00 | 13 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 334.00 | 9 523.00 | 3 811.00 | 13 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 354.00 | | 448 354.00 | 448 354.00 |
BZ Autres créances | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 634.00 | | 550 634.00 | 550 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 968.00 | 9 523.00 | 554 445.00 | 563 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 401.00 | 149 028.00 | | 176 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 551.00 | 27 373.00 | | 31 551.00 |
DL TOTAL (I) | 218 452.00 | 186 901.00 | | 218 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285.00 | 2 397.00 | | 6 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040.00 | 5 796.00 | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 705.00 | 465 105.00 | | 244 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 335.00 | 60 420.00 | | 58 335.00 |
EA Autres dettes | 20 628.00 | 200 267.00 | | 20 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 993.00 | 733 986.00 | | 335 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 445.00 | 920 887.00 | | 554 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 993.00 | 733 986.00 | | 335 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285.00 | 2 397.00 | | 6 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 835 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 835 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039.00 | 5 841.00 | | 9 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | 5 841.00 | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 039.00 | -5 841.00 | | -9 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 1 581.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 671.00 | 2 706 074.00 | | 2 837 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 120.00 | 2 678 701.00 | | 2 806 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 551.00 | 27 373.00 | | 31 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 614.00 | | 720.00 | 12 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 294.00 | | 720.00 | 12 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193.00 | 2 330.00 | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | 2 330.00 | | 7 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 705.00 | 244 705.00 | | 244 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 448 354.00 | 448 354.00 | | 448 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VP Divers | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 330.00 | 539 010.00 | 320.00 | 539 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 993.00 | 335 993.00 | | 335 993.00 |