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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 558.00 | 11 678.00 | 14 879.00 | 26 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 878.00 | 11 678.00 | 15 199.00 | 26 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 870.00 | | 708 870.00 | 708 870.00 |
BZ Autres créances | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CF Disponibilités | 123 475.00 | | 123 475.00 | 123 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 618.00 | | 901 618.00 | 901 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 496.00 | 11 678.00 | 916 817.00 | 928 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 952.00 | 176 401.00 | | 207 952.00 |
DH Report à nouveau | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | 31 551.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 234 845.00 | 218 452.00 | | 234 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 6 285.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 154.00 | 6 040.00 | | 6 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 945.00 | 244 705.00 | | 427 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | 58 335.00 | | 75 367.00 |
EA Autres dettes | 22 506.00 | 20 628.00 | | 22 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 973.00 | 335 993.00 | | 681 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 817.00 | 554 445.00 | | 916 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 973.00 | 335 993.00 | | 531 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 240 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 9 039.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 9 039.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -9 039.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 243.00 | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 184.00 | 2 837 671.00 | | 2 241 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 791.00 | 2 806 120.00 | | 2 224 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 393.00 | 31 551.00 | | 16 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 334.00 | | 13 544.00 | 13 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 014.00 | | 13 544.00 | 13 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 523.00 | 2 156.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 523.00 | 2 156.00 | | 9 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 945.00 | 427 945.00 | | 427 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 708 870.00 | 708 870.00 | | 708 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 805.00 | 768 485.00 | 320.00 | 768 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 973.00 | 531 973.00 | 150 000.00 | 681 973.00 |