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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 558.00 | 16 091.00 | 10 466.00 | 26 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 878.00 | 16 091.00 | 10 786.00 | 26 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 969.00 | | 765 969.00 | 765 969.00 |
BZ Autres créances | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
CF Disponibilités | 137 027.00 | | 137 027.00 | 137 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 707.00 | | 992 707.00 | 992 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 585.00 | 16 091.00 | 1 003 493.00 | 1 019 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 344.00 | 207 952.00 | | 224 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 708.00 | 16 393.00 | | 91 708.00 |
DL TOTAL (I) | 326 552.00 | 234 845.00 | | 326 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | 6 154.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 918.00 | 427 945.00 | | 401 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 591.00 | 75 367.00 | | 97 591.00 |
EA Autres dettes | 20 947.00 | 22 506.00 | | 20 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 941.00 | 681 973.00 | | 676 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 493.00 | 916 817.00 | | 1 003 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 941.00 | 531 973.00 | | 526 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 991 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 991 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 781.00 | 2 911.00 | | 28 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 795.00 | 2 241 184.00 | | 2 992 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 087.00 | 2 224 791.00 | | 2 901 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 708.00 | 16 393.00 | | 91 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 678.00 | 4 413.00 | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 678.00 | 4 413.00 | | 11 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 918.00 | 401 918.00 | | 401 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 765 969.00 | 765 969.00 | | 765 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 580.00 | 848 260.00 | 320.00 | 848 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 941.00 | 526 941.00 | | 676 941.00 |