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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 681.00 | | 1 116 681.00 | 1 116 681.00 |
CU Autres participations | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 150.00 | 8 111.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 261.00 | 1 043 111.00 | | 1 049 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 327.00 | 35 788.00 | | 35 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 056.00 | 27 331.00 | | 27 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 420.00 | 68 119.00 | | 67 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 681.00 | 1 111 230.00 | | 1 116 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 420.00 | 68 119.00 | | 67 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 431.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 710.00 | 55 680.00 | | 109 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 561.00 | 47 569.00 | | 103 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 150.00 | 8 111.00 | | 6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VW T.V.A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 4 211.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 15 562.00 | 115.00 | | 15 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 131.00 | 25 725.00 | | 5 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 521.00 | 11 136.00 | | 21 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 054.00 | 5 852.00 | | 4 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 293.00 | 30 051.00 | | 22 293.00 |