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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 63.00 | 45.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 808.00 | 63.00 | 1 035 745.00 | 1 035 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
BZ Autres créances | 499 007.00 | | 499 007.00 | 499 007.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 896.00 | | 565 896.00 | 565 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 704.00 | 63.00 | 1 601 641.00 | 1 601 704.00 |
CU Autres participations | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 620.00 | 14 261.00 | | 18 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395.00 | 4 359.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 016.00 | 1 053 620.00 | | 1 059 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 18.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 049.00 | 47 598.00 | | 17 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 532.00 | 28 536.00 | | 25 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 626.00 | 576 152.00 | | 542 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 641.00 | 1 629 772.00 | | 1 601 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 626.00 | 576 152.00 | | 542 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 88.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 88.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -88.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 827.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 913.00 | 109 352.00 | | 127 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 517.00 | 104 993.00 | | 122 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395.00 | 4 359.00 | | 5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 808.00 | | | 1 035 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 700.00 | | | 1 035 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 37.00 | | 26.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 37.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VC Groupe et associés | 496 095.00 | | | 496 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 895.00 | 553 895.00 | | 553 895.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 626.00 | 542 626.00 | | 542 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 1 101.00 | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 945.00 | 8 835.00 | | 23 945.00 |
ST Autres comptes | 1 782.00 | 1 723.00 | | 1 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 818.00 | 4 788.00 | | 3 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 833.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | 1 934.00 | | 1 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 192.00 | 21 450.00 | | 20 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 252.00 | 1 824.00 | | 3 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 544.00 | 15 346.00 | | 29 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |