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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 330.00 | 586.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 724.00 | 438.00 | 1 036 286.00 | 1 036 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 515 725.00 | | 515 725.00 | 515 725.00 |
CF Disponibilités | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 176.00 | | 553 176.00 | 553 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 901.00 | 438.00 | 1 589 462.00 | 1 589 901.00 |
CU Autres participations | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
DH Report à nouveau | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | -4 991.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 397.00 | 1 056 318.00 | | 1 058 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 762.00 | 473 094.00 | | 478 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 153.00 | 20 182.00 | | 23 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 129.00 | 15 389.00 | | 29 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 066.00 | 508 684.00 | | 531 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 462.00 | 1 565 002.00 | | 1 589 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 066.00 | 508 684.00 | | 531 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 762.00 | | | 478 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 531.00 | 117 982.00 | | 131 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 453.00 | 122 973.00 | | 129 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079.00 | -4 991.00 | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 724.00 | | | 1 036 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 700.00 | | | 1 035 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 305.00 | | 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 305.00 | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VC Groupe et associés | 513 375.00 | 513 375.00 | | 513 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 478 762.00 | 478 762.00 | | 478 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 225.00 | 546 225.00 | | 546 225.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 066.00 | 531 066.00 | | 531 066.00 |