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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 635.00 | 281.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 734.00 | 743.00 | 1 035 991.00 | 1 036 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BZ Autres créances | 1 033 745.00 | | 1 033 745.00 | 1 033 745.00 |
CF Disponibilités | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 162.00 | | 1 128 162.00 | 1 128 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 896.00 | 743.00 | 2 164 152.00 | 2 164 896.00 |
CU Autres participations | 1 035 710.00 | | 1 035 710.00 | 1 035 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
DH Report à nouveau | -2 912.00 | -4 991.00 | | -2 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | 2 079.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 297.00 | 1 058 397.00 | | 1 070 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 22.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 898.00 | 478 762.00 | | 1 029 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | 23 153.00 | | 35 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 508.00 | 29 129.00 | | 28 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 855.00 | 531 066.00 | | 1 093 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 152.00 | 1 589 462.00 | | 2 164 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 22.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029 898.00 | | | 1 029 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 331.00 | 131 531.00 | | 147 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 431.00 | 129 453.00 | | 135 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 901.00 | 2 079.00 | | 11 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 724.00 | | 10.00 | 1 036 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 700.00 | | 10.00 | 1 035 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 305.00 | | 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 305.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 375.00 | 1 029 375.00 | | 1 029 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 898.00 | 1 029 898.00 | | 1 029 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 344.00 | 1 110 344.00 | | 1 110 344.00 |
VW T.V.A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 855.00 | 1 093 855.00 | | 1 093 855.00 |