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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 012.00 | 9 570.00 | 67 442.00 | 77 012.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 012.00 | 9 570.00 | 103 442.00 | 113 012.00 |
072 Créances – Autres | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
084 Disponibilités | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
110 Total général Actif | 147 857.00 | 9 570.00 | 138 287.00 | 147 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19.00 | | | 19.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 469.00 | | | 250 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
230 Autres produits | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
242 Autres charges externes. | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
252 Charges sociales | -664.00 | | | -664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 164.00 | | | 235 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 697.00 | | | 22 697.00 |