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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 627.00 | 58 025.00 | 19 602.00 | 77 627.00 |
040 Immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 763.00 | 58 025.00 | 55 738.00 | 113 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
072 Créances – Autres | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
084 Disponibilités | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
110 Total général Actif | 160 845.00 | 58 025.00 | 102 820.00 | 160 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 671.00 | | | 175 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 283.00 | | | 200 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
252 Charges sociales | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 624.00 | | | 207 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 421.00 | | | -8 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |