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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 012.00 | 34 985.00 | 42 027.00 | 77 012.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 012.00 | 34 985.00 | 78 027.00 | 113 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
072 Créances – Autres | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
084 Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
110 Total général Actif | 148 196.00 | 34 985.00 | 113 211.00 | 148 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 038.00 | | | 243 038.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 038.00 | | | 243 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
242 Autres charges externes. | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
252 Charges sociales | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 870.00 | | | 241 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 012.00 | | | 113 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 444.00 | | | 18 444.00 |