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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 378.00 | 77 924.00 | 109 454.00 | 187 378.00 |
040 Immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 521.00 | 77 924.00 | 145 597.00 | 223 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
072 Créances – Autres | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
084 Disponibilités | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
110 Total général Actif | 282 039.00 | 77 924.00 | 204 116.00 | 282 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 927.00 | | | 153 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
230 Autres produits | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 249.00 | | | 249 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
242 Autres charges externes. | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
252 Charges sociales | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 458.00 | | | 225 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 449.00 | | | 17 449.00 |