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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 050 290.00 | | 8 050 290.00 | 8 050 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 1 893 521.00 | | 1 893 521.00 | 1 893 521.00 |
CF Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 502.00 | | 2 048 502.00 | 2 048 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 098 792.00 | | 10 098 792.00 | 10 098 792.00 |
CU Autres participations | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 935.00 | | | -251 935.00 |
DK Provisions réglementées | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
DL TOTAL (I) | -235 907.00 | | | -235 907.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 119.00 | | | 3 251 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 929 566.00 | | | 6 929 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 334 699.00 | | | 10 334 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 098 792.00 | | | 10 098 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 929 566.00 | | | 6 929 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 028.00 | | | -11 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 009.00 | | | 174 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 944.00 | | | 425 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 935.00 | | | -251 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 050 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 050 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 921.00 | | | 1 891 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251 000.00 | 3 251 000.00 | | 3 251 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 929 566.00 | 6 929 566.00 | | 6 929 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 611.00 | 2 042 321.00 | 290.00 | 2 042 611.00 |
VW T.V.A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 334 699.00 | 10 334 699.00 | | 10 334 699.00 |