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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 050 290.00 | | 8 050 290.00 | 8 050 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 954.00 | | 359 954.00 | 359 954.00 |
BZ Autres créances | 700 975.00 | | 700 975.00 | 700 975.00 |
CF Disponibilités | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 506.00 | | 1 108 506.00 | 1 108 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 796.00 | | 9 158 796.00 | 9 158 796.00 |
CU Autres participations | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -993 764.00 | -537 333.00 | | -993 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 484.00 | -456 431.00 | | -167 484.00 |
DK Provisions réglementées | 41 028.00 | 31 028.00 | | 41 028.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 220.00 | -957 736.00 | | -1 115 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 80 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 474.00 | 2 251 000.00 | | 1 601 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562 684.00 | 8 366 668.00 | | 8 562 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 3 573.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 948.00 | 138 212.00 | | 102 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 274 017.00 | 10 840 315.00 | | 10 274 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 796.00 | 9 882 578.00 | | 9 158 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 473 017.00 | | | 9 473 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 056.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877.00 | 10 000.00 | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 877.00 | -10 000.00 | | -12 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 872.00 | 459 930.00 | | 457 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 356.00 | 916 361.00 | | 625 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 484.00 | -456 431.00 | | -167 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050 290.00 | | | 8 050 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 050 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050 290.00 | | | 8 050 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 028.00 | 10 000.00 | | 31 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 028.00 | 10 000.00 | | 31 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 359 954.00 | 359 954.00 | | 359 954.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 698 187.00 | 698 187.00 | | 698 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 000.00 | 800 000.00 | 801 000.00 | 1 601 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 562 684.00 | 8 562 684.00 | | 8 562 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 480.00 | 1 061 190.00 | 290.00 | 1 061 480.00 |
VW T.V.A. | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 274 017.00 | 9 473 017.00 | 801 000.00 | 10 274 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
ST Autres comptes | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |