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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 050 290.00 | | 8 050 290.00 | 8 050 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 154.00 | | 301 154.00 | 301 154.00 |
BZ Autres créances | 1 507 446.00 | | 1 507 446.00 | 1 507 446.00 |
CF Disponibilités | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 288.00 | | 1 832 288.00 | 1 832 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 578.00 | | 9 882 578.00 | 9 882 578.00 |
CU Autres participations | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 333.00 | -251 935.00 | | -537 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 431.00 | -285 398.00 | | -456 431.00 |
DK Provisions réglementées | 31 028.00 | 21 028.00 | | 31 028.00 |
DL TOTAL (I) | -957 736.00 | -511 305.00 | | -957 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 861.00 | 92 498.00 | | 80 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 000.00 | 2 819 117.00 | | 2 251 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 366 668.00 | 7 864 388.00 | | 8 366 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 4 678.00 | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 212.00 | 139 345.00 | | 138 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 840 315.00 | 10 920 026.00 | | 10 840 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 578.00 | 10 408 721.00 | | 9 882 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 038.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 110 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -110 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 930.00 | 505 626.00 | | 459 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 361.00 | 791 024.00 | | 916 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 431.00 | -285 398.00 | | -456 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050 290.00 | | | 8 050 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 050 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050 290.00 | | | 8 050 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 028.00 | 10 000.00 | | 21 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 028.00 | 10 000.00 | | 21 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 301 154.00 | 301 154.00 | | 301 154.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 317.00 | 1 506 317.00 | | 1 506 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 000.00 | 650 000.00 | 1 601 000.00 | 2 251 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 366 668.00 | 8 366 666.00 | | 8 366 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 150.00 | 1 808 860.00 | 290.00 | 1 809 150.00 |
VW T.V.A. | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 315.00 | 9 239 315.00 | 1 601 000.00 | 10 840 315.00 |