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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
BZ Autres créances | 108 863.00 | | 108 863.00 | 108 863.00 |
CF Disponibilités | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 449.00 | | 210 449.00 | 210 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 449.00 | | 8 260 449.00 | 8 260 449.00 |
CU Autres participations | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 248.00 | -993 764.00 | | -1 161 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 407.00 | -167 484.00 | | -163 407.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 41 028.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 269 655.00 | -1 115 220.00 | | -1 269 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 403.00 | 1 601 474.00 | | 851 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 478 488.00 | 8 562 684.00 | | 8 478 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 6 910.00 | | 14 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 918.00 | 102 948.00 | | 185 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 530 104.00 | 10 274 017.00 | | 9 530 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 449.00 | 9 158 796.00 | | 8 260 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 530 104.00 | 9 473 017.00 | | 9 530 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 403.00 | 474.00 | | 50 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 087.00 | | 499 087.00 | 499 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 087.00 | | 499 087.00 | 499 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 972.00 | 10 000.00 | | 8 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 972.00 | 12 877.00 | | 8 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 972.00 | -12 877.00 | | -8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 095.00 | 457 872.00 | | 499 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 502.00 | 625 356.00 | | 662 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 407.00 | -167 484.00 | | -163 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050 290.00 | | | 8 050 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 8 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 8 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050 290.00 | | | 8 050 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 028.00 | 8 972.00 | | 41 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 028.00 | 8 972.00 | | 41 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
UX Autres créances clients | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 478 488.00 | 8 478 488.00 | | 8 478 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 465.00 | 203 465.00 | | 203 465.00 |
VW T.V.A. | 119 753.00 | 119 753.00 | | 119 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 530 104.00 | 9 530 104.00 | | 9 530 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 4 122.00 | | 2 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 502.00 | 5 588.00 | | 10 502.00 |
ST Autres comptes | 21 488.00 | 24 496.00 | | 21 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261.00 | 1 219.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | 4 122.00 | | 2 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 251.00 | 31 303.00 | | 32 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |